(相关资料图)

周一大小指数出现分化行情,上证指数以红盘报收,创业板指数收跌逾1%险守2200点。两市合计成交8749亿元,较上日减少700亿元左右。盘面上,AI产业链领涨,传媒娱乐、知识产权、通信设备、网络游戏等板块位居涨幅前列;大消费(食品饮料、白酒等)、CXO概念、新能源、建筑等板块承压。两市个股上涨家数稍微多于下跌家数,其中52只个股涨逾9%。总体来看,市场仍是存量资金博弈,是局部的个股行情,并且题材热点轮动较快。

再回到盘面上来看,市场的机会主要聚焦在AI+方向,新能源和大消费等方向总体比较弱。一方面,新能源方向周末有政策利好,包括国常会指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,但资金的关注度却不高,宁德时代、阳光电源等核心龙头股纷纷走弱带动板块下行。舍得酒业跌停,对大消费板块也有比较负面的反馈。

另一方面,以AI+为代表的科技股表现活跃。在ChatGPT横空出世后,人工智能迎来了新一轮产业周期,人工智能产业链涉及的TMT(计算机、传媒、电子、通信)方向,不管是上游的算力产业链,还是下游的应用端,持续受到资金的关注。从历史规律来看,公募基金对有产业趋势的方向调仓需要时间比较长,在一季度大幅加仓TMT板块后,从龙虎榜数据来看,机构席位是继续加仓的,加仓依然没有完毕。在前期较高的拥挤度逐步得到消化后,人工智能产业链的TMT方向仍有望启动新一轮的上攻行情。当然,AI+方向比较多,在存量资金博弈行情下,全面普涨也不现实,内部会存在轮动和高低位切换的现象。

越声理财表示,目前指数仍在震荡磨底。从技术走势上来看,上证指数触及半年线后开始回落,没有完全回补5月24日的跳空缺口,把5月25日的探底回升后的反弹行情,看作是前期急跌的情绪修复行情,目前尚未看到强势的反攻信号。创业板指数受创蓝筹拖累,持续受到20日、30日等均线的压制,最近一周主要在2180-2240点区间窄幅震荡。总体来看,市场短期反复震荡夯实底部后,是在酝酿新一轮上攻行情,目前需要的是耐心等待反攻信号的出现。操作策略上,建议控制好总体仓位,适当把握板块轮动的交易性机会,重点关注大科技主线,围绕人工智能产业链(算力、AI+等)、数字经济、半导体等方向精选个股。

推荐内容